+8%Средняя годовая доходность
| MTD | 3m | 6m | YTD | 1y | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Со дня создания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.66% | +5.64% | +10.3% | +8.8% | +10.76% | +4.35% | +11.8% | +11.96% | +6.57% | +139.9% |
| За год | Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.9% | 5% | -0.6% | ||||||||||
| 6.57% | 2024 | 0.1% | 0.8% | 0.9% | -1.3% | 2.7% | 0.6% | 0.8% | 3.5% | 2.8% | -2.1% | -0.1% | -2.1% |
| 11.96% | 2023 | 0.8% | 0.1% | 0.4% | 0.7% | 0.3% | 0.8% | 1.4% | 0.4% | -1.3% | -0.2% | 4.4% | 3.7% |
| 11.8% | 2022 | 1.8% | 0.8% | -2.1% | 0.3% | 0.5% | 0.2% | 2.1% | 2.3% | -2.4% | 1% | 4.2% | 2.8% |
| 17.57% | 2021 | 1.3% | 1.1% | 1.7% | 1.8% | 1.1% | 1.2% | 1.1% | 2.5% | 2.6% | 0.7% | 0.6% | 0.7% |
| 7.82% | 2020 | 0.5% | 4% | -1.5% | -0.4% | -0.4% | 1.8% | 0.9% | 0.0% | 1.5% | -0.1% | 0.9% | 0.5% |
| 11.84% | 2019 | 1.3% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 1.3% | 0.6% | 0.8% | 1.2% | 0.5% | 0.8% | 0.9% | 1.4% |
| 12.12% | 2018 | 1.4% | 0.9% | 1.4% | -1.2% | 2.9% | 0.9% | 1.2% | 0.7% | 1% | 1.3% | 0.9% | 0.3% |
| 4% | 2017 | 0.6% | 1.4% | 0.4% | 1.6% |
Стратегия фонда сводится к левериджу активов портфеля посредством краткосрочных заимствований по относительно низким ставкам и инвестированию в высокодоходные средне- и долгосрочные евробонды правительства Армении и корпоративные облигации, номинированные в долларах США, включая те, что размещены на Ирландской фондовой бирже.
Фонд увеличивает активы портфеля за счет привлечения краткосрочных средств по более низким ставкам и инвестирования в высокодоходные средне- и долгосрочные государственные облигации, увеличивая доходность вложенного капитала. Рефинансирование активов осуществляется посредством соглашений обратного выкупа с армянскими коммерческими банками, что позволяет использовать благоприятные макроэкономические условия Армении.
Место регистрации
Армения
Домициляция
USD
Валюта пая
USD
Валюты активов
USD
Расчёт СЧА
Ежедневно
Тип фонда
Фиксированный доход, Непубличный, Открытый
Дата основания
1-Sep-17
ISIN
AMGPDFH01ER3
Мин. инвестиция
50K USD
Последующие инвестиции, мин.
25,000 USD
Комиссия выкупа 0–1 год
2%
Комиссия выкупа 1–2 года
1%
Комиссия выкупа 2+ года
0%
Комиссия за управление
2% of NAV
Комиссия за результат
10% сверх минимальной ставки 7%
Дивидендная политика
Реинвестирование
Налоги
0.01% of NAV
Компания по управлению активами
Glocal CJSC
Кастодиан паев
Armbrok OJSC
Кастодиан активов
IDBank CJSC
Аудитор
EY CJSC
Чистые активы портфеля на акцию
23.99
Общая сумма активов портфеля
USD 10,165,429
Чистые активы портфеля
USD 4,759,344
Количество единиц измерения
198,375
Средневзвешенный срок погашения (лет)
5.8
Средневзвешенная доходность к погашению (на дату покупки)
6.10%
Средний купон
4.30%
Средневзвешенная ставка заимствования в USD
4.30%
Коэффициент финансового левериджа
2.6
Эффективная дюрация
4.88
Государственные облигации
Государственные еврооблигации
Денежные средства и их эквиваленты
Государственные облигации США
8,13%
Еврооблигации
60,98%
Банковское дело
20,69%
Реальный сектор
10,2%
ՀՀ Կառավարություն
61%
Արմսվիսբանկ
10%
ԱՄՆ պետական պարտատոմսեր
8%
Ֆասթ Բանկ
7%
"Լույսեր" ՓԲԸ
6%
Այլ
8%
США
Армения
USD
0—3 лет
26,4%
0—1 год
35,9%
5—7 лет
29,6%
10—25 лет
8,1%
AA+
8,2%
BB
4%
BB-
61%
B+
2,4%
B
0,4%
Не оценено
23,6%
С 2017 года является пионером в сфере инвестиционных фондов Армении
Доходность выше, чем по банковским депозитам
Гибкость при продаже ваших объектов недвижимости и выходе из инвестиций в любое время
Налоговая ставка для фонда составляет 0,01% от NAV. Иностранные инвесторы не платят налоги на въезд или выезд
Наш многогранный подход использует собственные модели и динамическую оценку рисков для прогнозирования будущих событий, анализа ставок РЕПО, доходности государственных облигаций и спредов между займами и ссудами. Это гарантирует, что мы максимизируем доходность при эффективном управлении рисками.
Директор компании
10-летний опыт работы в области управления портфелем ценных бумаг
Резидент или нерезидент Армении
Возраст 18 и старше (или согласие родителей/опекунов, если младше 18)
Чтобы открыть брокерский счет не гражданину Армении, необходимо:
Предоставить документ, удостоверяющий личность
Пройти процедуру идентификации
Заполнить форму заявления
Предлагаемыми инвестиционными фондами управляет Glocal, зарегистрированная компания по управлению активами. Armbrok выступает исключительно в качестве агента по продажам этих фондов и не предоставляет инвестиционных консультаций и не управляет самими фондами. Ответственность за все инвестиционные решения, управление и эффективность фондов лежит исключительно на Glocal. Armbrok не несет ответственности за любые убытки или прибыль, которые могут возникнуть в результате инвестиций в эти фонды.
Инвестирование во взаимные фонды сопряжено с риском, включая потенциальную потерю основного долга. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Потенциальным инвесторам следует тщательно взвесить инвестиционные цели, риски, сборы и издержки фондов, прежде чем инвестировать. Эта и другая информация о фондах доступна в проспекте эмиссии, который можно получить в Glocal или Armbrok. Пожалуйста, внимательно прочитайте проспект эмиссии перед инвестированием.