+22%Средняя годовая доходность
| MTD | 3m | 6m | YTD | 1y | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Со дня создания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.18% | +3.82% | +12.3% | +13.75% | +16.04% | +4.68% | +10.43% | +36.7% | +40.54% | +523.81% |
| За год | Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.2% | 4.1% | 1.9% | ||||||||||
| 40.5% | 2024 | 7.6% | 14.1% | 8% | -0.6% | 4.4% | -0.9% | 0.2% | 0.7% | 0.2% | -2.7% | 3.5% | 1.1% |
| 36.7% | 2023 | 0.3% | 3.7% | 1.8% | 4.3% | 5.3% | 8.3% | 4.5% | 8% | 3.7% | -3.8% | -4.3% | 0.6% |
| -10.4% | 2022 | 2.2% | -2.2% | -4.8% | -1.7% | 6.7% | -4.3% | 0.3% | 3.2% | -9.2% | 0.6% | -2.1% | 1.4% |
| -4.7% | 2021 | 0.4% | 1.2% | 0.8% | -0.3% | 3.1% | -2.9% | 2.9% | -9.3% | -0.7% | -2.2% | 3% | -0.1% |
| 11.2% | 2020 | 5.3% | 4.9% | -8.6% | 11.7% | 3.4% | 3.7% | 1.5% | 2.5% | 0.1% | -6.5% | 1.3% | -6.8% |
| 46% | 2019 | -4.5% | 4% | 1.1% | 2.6% | 4.2% | 2.1% | 3.4% | 2.6% | 4.8% | 8.9% | 7.3% | 2.5% |
| 26.9% | 2018 | 5% | 5.2% | 0.7% | 1.1% | 0.9% | -0.3% | 7% | 1.5% | -0.8% | 2.4% | 0.6% | 1.1% |
| 62.3% | 2017 | 16.1% | 1.9% | 5% | 5.4% | 2.5% | 3% | 4.1% | 11.7% | 1.1% |
Фонд Profix AMD стремится обеспечить привлекательную доходность посредством стратегических инвестиций в левериджированный портфель государственных облигаций. Фонд использует возможности развивающихся рынков, возникающие благодаря усилиям правительства Армении по улучшению макроэкономической среды, обеспечивая уникальный потенциал роста и диверсифицированное размещение через государственные ценные бумаги, номинированные в армянских драмах.
Фонд увеличивает активы портфеля за счет привлечения краткосрочных средств по более низким ставкам и инвестирования в высокодоходные средне- и долгосрочные государственные облигации, увеличивая доходность вложенного капитала. Рефинансирование активов осуществляется посредством соглашений обратного выкупа с армянскими коммерческими банками, что позволяет использовать благоприятные макроэкономические условия Армении.
Домицилирование
Армения
Валюта единицы измерения
AMD
Валюты активов
AMD, USD
Расчет NAV
Ежедневно
Тип фонда
Фиксированный доход, непубличный, бессрочный
Дата создания
1 Апреля 2017
ISIN
AMGPAFH01ER9
Категория инвесторов
Только квалифицированные инвесторы
Мин. инвестиция
20M AMD
Последующие инвестиции, мин.
10M AMD
Вступительный взнос
0%
Комиссия за обратный выкуп 0 – 1 год
2%
Комиссия за погашение: 1 – 2 года
1%
Комиссия за погашение: более 2 лет
0%
Комиссия за управление
2.75% от СЧА
Комиссия за успех
20% при превышении 20%-ного порога
Дивидендная политика
Реинвестирование
Налоги
0.01% от NAV
Компания по управлению активами
Glocal CJSC
Кастодиан паев
ОАО «Армброк»
Кастодиан активов
ЗАО «АйДи Банк»
Аудитор
«EY» ЗАО
Чистые активы портфеля на акцию
6,238.07
Общая сумма активов портфеля
AMD 23,147,792,420
Чистые активы портфеля
AMD 5,062,921,375
Количество единиц измерения
811,616
Средневзвешенный срок погашения (год)
8.22
Средневзвешенный годовой доход (на дату покупки)
9.40%
Средний размер купона
9.80%
Средневзвешенная ставка заимствования в драмах РА
7.40%
Средневзвешенная ставка заимствования в долларах США
4.30%
Коэффициент финансового рычага
4.9
Эффективная продолжительность
4.91
Государственные облигации
Государственные еврооблигации
Денежные средства и их эквиваленты
EUR Eurobonds
4,07%
USD Eurobonds
90,2%
Cash and equivalents
5,73%
Sovereign bonds
58,12%
Oil & Gas
15,51%
Industrial
8,15%
Food
4,35%
Airlines
4,11%
Iron/Steel
4,03%
Cash
5,73%
0—3 years
0—1 year
5—10 years
>10 years
USD
AMD
0—5 лет
39,65%
5—10 лет
29,24%
10—15 лет
23,9%
20—30 лет
7,21%
BB-
100%
С 2017 года является пионером в сфере инвестиционных фондов Армении
Доходность выше, чем по банковским депозитам
Гибкость при продаже ваших объектов недвижимости и выходе из инвестиций в любое время
Налоговая ставка для фонда составляет 0,01% от NAV. Иностранные инвесторы не платят налоги на въезд или выезд
Наш многогранный подход использует собственные модели и динамическую оценку рисков для прогнозирования будущих событий, анализа ставок РЕПО, доходности государственных облигаций и спредов между займами и ссудами. Это гарантирует, что мы максимизируем доходность при эффективном управлении рисками.
Директор компании
10-летний опыт работы в области управления портфелем ценных бумаг
Резидент или нерезидент Армении
Возраст 18 и старше (или согласие родителей/опекунов, если младше 18)
Чтобы открыть брокерский счет не гражданину Армении, необходимо:
Предоставить документ, удостоверяющий личность
Пройти процедуру идентификации
Заполнить форму заявления
Предлагаемыми инвестиционными фондами управляет Glocal, зарегистрированная компания по управлению активами. Armbrok выступает исключительно в качестве агента по продажам этих фондов и не предоставляет инвестиционных консультаций и не управляет самими фондами. Ответственность за все инвестиционные решения, управление и эффективность фондов лежит исключительно на Glocal. Armbrok не несет ответственности за любые убытки или прибыль, которые могут возникнуть в результате инвестиций в эти фонды.
Инвестирование во взаимные фонды сопряжено с риском, включая потенциальную потерю основного долга. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Потенциальным инвесторам следует тщательно взвесить инвестиционные цели, риски, сборы и издержки фондов, прежде чем инвестировать. Эта и другая информация о фондах доступна в проспекте эмиссии, который можно получить в Glocal или Armbrok. Пожалуйста, внимательно прочитайте проспект эмиссии перед инвестированием.