+16%Средняя годовая доходность
| MTD | 3m | 6m | YTD | 1y | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Со дня создания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.2% | +3.22% | +6.33% | +4.34% | +5.4% | 0% | 0% | +17.63% | +4.14% | +63.29% |
| За год | Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.6% | 2% | -0.5% | -0.1% | |||||||||
| 4.14% | 2024 | -0.1% | 0.0% | 1.1% | -1.5% | 0.6% | 2% | 1.9% | 3.1% | 1.4% | -2.6% | 1.1% | -2.9% |
| 17.63% | 2023 | 0.4% | 1.2% | 7.2% | 4.6% | -6.5% | 7.3% | 0.9% | -1.7% | 4.5% | -1.4% | 2.2% | 1% |
| 24.61% | 2022 | -1.2% | -3.6% | 13.3% | -1.8% | 17.6% |
Стратегия фонда заключается в тщательном отборе государственных и корпоративных евробондов как развитых, так и развивающихся рынков и управлении портфелем с использованием рыночных инструментов и заемных средств. Целевой инвестиционный горизонт — средне- и долгосрочный.
Фонд увеличивает активы портфеля за счет привлечения краткосрочных средств по более низким ставкам и инвестирования в высокодоходные средне- и долгосрочные государственные облигации, увеличивая доходность вложенного капитала. Рефинансирование активов осуществляется посредством соглашений обратного выкупа с армянскими коммерческими банками, что позволяет использовать благоприятные макроэкономические условия Армении.
Домициляция
Армения
Валюта пая
USD
Валюты активов
USD, EUR
Расчёт СЧА
Ежедневно
Тип фонда
Фиксированный доход, непубличный, открытый
Дата основания
16-Aug-22
ISIN
AMGPEFH01ER1
Категория инвестора
Для аккредитованных инвесторов
Мин. инвестиция
20M AMD
Последующие инвестиции, мин.
10M AMD
Комиссия выкупа 0–1 год
1%
Комиссия выкупа 1–2 года
1%
Комиссия выкупа 2+ года
0%
Комиссия за управление
2.75% of NAV
Комиссия за результат
20% сверх 20% пороговой ставки
Дивидендная политика
Реинвестирование
Налоги
0.01% of NAV
Компания по управлению активами
Glocal CJSC
Кастодиан паев
Armbrok OJSC
Кастодиан активов
IDBank CJSC
Аудитор
EY CJSC
Чистые активы портфеля на акцию
163.29
Общая сумма активов портфеля
USD 3,325,760
Чистые активы портфеля
USD 3,311,796
Количество единиц измерения
20,282
Средневзвешенный срок погашения (лет)
17.63
Средневзвешенная доходность к погашению (на дату покупки)
6.61%
Эффективная дюрация
11.29
EUR облигации
USD облигации
Денежные средства и их эквиваленты
Государственные облигации
58,12%
Нефть и газ
15,51%
Промышленный
8,15%
Еда
4,35%
Авиакомпании
4,11%
Железо/Сталь
4,03%
Наличные
5,73%
USD
95%
AMD
5%
США
Бразилия
Тринидад и Т.
Ирландия
Узбекистан
Чили
Колумбия
Другие
US Government bonds
8,13%
Eurobonds
60,98%
Banking
20,69%
Real Sector
10,2%
AAA
4,3%
AA+
25%
BBB
4,3%
BBB-
12,4%
BB+
24,1%
BB
9%
BB-
20,9%
С 2017 года является пионером в сфере инвестиционных фондов Армении
Доходность выше, чем по банковским депозитам
Гибкость при продаже ваших объектов недвижимости и выходе из инвестиций в любое время
Налоговая ставка для фонда составляет 0,01% от NAV. Иностранные инвесторы не платят налоги на въезд или выезд
Наш многогранный подход использует собственные модели и динамическую оценку рисков для прогнозирования будущих событий, анализа ставок РЕПО, доходности государственных облигаций и спредов между займами и ссудами. Это гарантирует, что мы максимизируем доходность при эффективном управлении рисками.
Главный специалист по инвестициям
10-летний опыт работы в области управления портфелем ценных бумаг
Резидент или нерезидент Армении
Возраст 18 и старше (или согласие родителей/опекунов, если младше 18)
Чтобы открыть брокерский счет не гражданину Армении, необходимо:
Предоставить документ, удостоверяющий личность
Пройти процедуру идентификации
Заполнить форму заявления
Предлагаемыми инвестиционными фондами управляет Glocal, зарегистрированная компания по управлению активами. Armbrok выступает исключительно в качестве агента по продажам этих фондов и не предоставляет инвестиционных консультаций и не управляет самими фондами. Ответственность за все инвестиционные решения, управление и эффективность фондов лежит исключительно на Glocal. Armbrok не несет ответственности за любые убытки или прибыль, которые могут возникнуть в результате инвестиций в эти фонды.
Инвестирование во взаимные фонды сопряжено с риском, включая потенциальную потерю основного долга. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Потенциальным инвесторам следует тщательно взвесить инвестиционные цели, риски, сборы и издержки фондов, прежде чем инвестировать. Эта и другая информация о фондах доступна в проспекте эмиссии, который можно получить в Glocal или Armbrok. Пожалуйста, внимательно прочитайте проспект эмиссии перед инвестированием.