+11%Средняя годовая доходность
| MTD | 3m | 6m | YTD | 1y | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Со дня создания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | +4% | +5.06% | +4.95% | +7.63% | 0% | 0% | 0% | +6.31% | +9.57% |
| За год | Год | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.6% | 1.6% | 0.1% | ||||||||||
| 6.31% | 2024 | -0.1% | 0.9% | 0.4% | 0.7% | 1.6% | 1.5% | -0.6% | 0.1% | -0.1% |
Активы Фонда в основном инвестируются в суверенные евробонды Армении. Инвестиции в ценные бумаги одного эмитента одного и того же класса не могут превышать 60 % активов, за исключением случаев, когда общий объём активов Фонда менее 1 млн долл. США.
Фонд увеличивает активы портфеля за счет привлечения краткосрочных средств по более низким ставкам и инвестирования в высокодоходные средне- и долгосрочные государственные облигации, увеличивая доходность вложенного капитала. Рефинансирование активов осуществляется посредством соглашений обратного выкупа с армянскими коммерческими банками, что позволяет использовать благоприятные макроэкономические условия Армении.
Домицилирование
Армения
Валюта единицы
USD
Asset currencies
USD
Расчет NAV
Ежедневно
Тип фонда
Непубличный, специализированный, несекретный, открытый, договорной
Дата создания
19-Apr-24
ISIN
AMGLASH01ER1
Категория инвестора
Только квалифицированные
Мин. Инвестиции
100K USD
Последующие инвестиции, мин.
100K USD
Комиссия за выкуп 0 – 1 год
1%
Комиссия за выкуп 1+ лет
0%
Плата за управление
0.5% of NAV
Плата за производительность
5%
Дивидендная политика
Реинвестирование
Налоги
0.01% of NAV
Компания по управлению активами
Glocal CJSC
Хранитель подразделения
Armbrok OJSC
Хранитель активов
IDBank CJSC
Аудитор
EY CJSC
Чистые активы портфеля на акцию
109.57
Общая сумма активов портфеля
USD 601,122
Чистые активы портфеля
USD 600,966
Количество единиц измерения
5,485
Средневзвешенный срок погашения (год)
3.3
Средневзвешенный доход к погашению (на дату покупки)
5.20%
Средний купон
5.20%
Эффективная продолжительность
2.93
Государственные облигации
Государственные еврооблигации
Денежные средства и их эквиваленты
ԱՄՆ
7%
Հայաստան
93%
AA+
8,2%
BB
4%
BB-
61%
B+
2,4%
B
0,4%
Առանց վարկանիշի
23,6%
Армения
USD
0—5 лет
69%
5—10 лет
31%
BB-
100%
С 2017 года является пионером в сфере инвестиционных фондов Армении
Доходность выше, чем по банковским депозитам
Гибкость при продаже ваших объектов недвижимости и выходе из инвестиций в любое время
Налоговая ставка для фонда составляет 0,01% от NAV. Иностранные инвесторы не платят налоги на въезд или выезд
Наш многогранный подход использует собственные модели и динамическую оценку рисков для прогнозирования будущих событий, анализа ставок РЕПО, доходности государственных облигаций и спредов между займами и ссудами. Это гарантирует, что мы максимизируем доходность при эффективном управлении рисками.
Директор компании
10-летний опыт работы в области управления портфелем ценных бумаг
Резидент или нерезидент Армении
Возраст 18 и старше (или согласие родителей/опекунов, если младше 18)
Чтобы открыть брокерский счет не гражданину Армении, необходимо:
Предоставить документ, удостоверяющий личность
Пройти процедуру идентификации
Заполнить форму заявления
Предлагаемыми инвестиционными фондами управляет Glocal, зарегистрированная компания по управлению активами. Armbrok выступает исключительно в качестве агента по продажам этих фондов и не предоставляет инвестиционных консультаций и не управляет самими фондами. Ответственность за все инвестиционные решения, управление и эффективность фондов лежит исключительно на Glocal. Armbrok не несет ответственности за любые убытки или прибыль, которые могут возникнуть в результате инвестиций в эти фонды.
Инвестирование во взаимные фонды сопряжено с риском, включая потенциальную потерю основного долга. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Потенциальным инвесторам следует тщательно взвесить инвестиционные цели, риски, сборы и издержки фондов, прежде чем инвестировать. Эта и другая информация о фондах доступна в проспекте эмиссии, который можно получить в Glocal или Armbrok. Пожалуйста, внимательно прочитайте проспект эмиссии перед инвестированием.